尊敬的委托人（受益人）：

“东莞信托·鼎信-君心盈泰互联网健康产业投资基金3号事务管理集合资金信托计划”于2019年6月14日提前终止。作为该信托计划的受托人，我公司根据信托文件的规定于2019年6月14日成立清算小组，对该信托计划进行了清算，现将清算情况报告如下：

一、信托计划基本情况

本信托计划于2016年9月8日正式成立，运用信托资金不多于5亿元认购“共青城君心盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“有限合伙”）的LP份额（单一LP），有限合伙将分别受让深圳友德医科技有限公司和深圳赢医通科技有限公司各10%的股权。

2019年6月13日，由受托人召开受益人大会，大会通过并形成以下决议：于2019年6月14日提前结束本信托计划，其中陈晓放弃其截至2019年6月14日合共6,989,133.69元的A类B级信托收益。待信托计划清算结束后，原信托计划项下持有的托管财产按原状分配给委托人。

2019年6月14日，委托人清偿完毕全部有限合伙分红款，作为本信托计划收入。该信托计划提前结束。

二、信托计划的管理

我公司自成功发行该信托计划以来，严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法律、法规规定，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，尽职管理信托财产。

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在账务管理方面，我公司严格执行《信托业务会计核算办法》及有关规定，实行独立的财务会计制度，为信托资金设立银行专用账户，实行独立的核算，本计划的账户严格与我公司的自营及其他信托账户分开管理，并按季向委托人（受益人）披露。

三、信托收益及分配

本信托计划的损益详见下表。本计划在存续期内合计取得收入人民币28,464,697.77元，受托人合计向全体受益人分配投资收益共计人民币24,083,928.20元。

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上表中关于本信托计划的管理费用支出主要包括以下项目：

1.   受托人报酬：用于向受托人支付因处理信托事务而应当取得的报酬。依据信托合同第十条和信托计划说明书第5.8条的规定，受托人累计收取信托报酬2,715,295.21元。

2.   银行托管费：用于向为本信托计划履行保管信托财产之责任的第三方托管银行而支付的服务费用，本信托计划的托管银行为中信银行。依据信托合同第十条和信托计划说明书第5.8条的规定，以及受托人与托管银行签定的《保管协议》，以信托资金的0.03%计算，本信托计划累计向托管银行支付托管费325,835.42元。

3.   律师费：用于向为本信托计划出具法律意见和提供法律咨询顾问服务的律师事务所支付的费用，为本信托计划服务的律师事务所为广东赋诚律师事务所。依据信托合同第十条和信托计划说明书第5.8条的规定，本信托计划累计向该律师事务所支付费用800元。

本信托计划项下的信托财产按信托计划合同的相关约定，受托人应当于信托计划终止日起10个工作日内出具清算报告后，根据清算报告分配信托财产。

委托人可以在清算报告公布后20个工作日内以书面形式向受托人提出异议，如在异议期内未提出书面异议的，视为无异议，受托人就信托文件和清算报告所列的事项解除责任。

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                           东莞信托有限公司

2019年6月27日

 

 

              

尊敬的委托人（受益人）：

“东莞信托·鼎信-君心盈泰互联网健康产业投资基金3号事务管理集合资金信托计划”于2019年6月14日提前终止。作为该信托计划的受托人，我公司根据信托文件的规定于2019年6月14日成立清算小组，对该信托计划进行了清算，现将清算情况报告如下：

一、信托计划基本情况

本信托计划于2016年9月8日正式成立，运用信托资金不多于5亿元认购“共青城君心盈泰投资管理合伙企业（有限合伙）”（以下简称“有限合伙”）的LP份额（单一LP），有限合伙将分别受让深圳友德医科技有限公司和深圳赢医通科技有限公司各10%的股权。

2019年6月13日，由受托人召开受益人大会，大会通过并形成以下决议：于2019年6月14日提前结束本信托计划，其中陈晓放弃其截至2019年6月14日合共6,989,133.69元的A类B级信托收益。待信托计划清算结束后，原信托计划项下持有的托管财产按原状分配给委托人。

2019年6月14日，委托人清偿完毕全部有限合伙分红款，作为本信托计划收入。该信托计划提前结束。

二、信托计划的管理

我公司自成功发行该信托计划以来，严格按照《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关法律、法规规定，恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务，尽职管理信托财产。

在账务管理方面，我公司严格执行《信托业务会计核算办法》及有关规定，实行独立的财务会计制度，为信托资金设立银行专用账户，实行独立的核算，本计划的账户严格与我公司的自营及其他信托账户分开管理，并按季向委托人（受益人）披露。

三、信托收益及分配

本信托计划的损益详见下表。本计划在存续期内合计取得收入人民币28,464,697.77元，受托人合计向全体受益人分配投资收益共计人民币24,083,928.20元。

上表中关于本信托计划的管理费用支出主要包括以下项目：

1.   受托人报酬：用于向受托人支付因处理信托事务而应当取得的报酬。依据信托合同第十条和信托计划说明书第5.8条的规定，受托人累计收取信托报酬2,715,295.21元。

2.   银行托管费：用于向为本信托计划履行保管信托财产之责任的第三方托管银行而支付的服务费用，本信托计划的托管银行为中信银行。依据信托合同第十条和信托计划说明书第5.8条的规定，以及受托人与托管银行签定的《保管协议》，以信托资金的0.03%计算，本信托计划累计向托管银行支付托管费325,835.42元。

3.   律师费：用于向为本信托计划出具法律意见和提供法律咨询顾问服务的律师事务所支付的费用，为本信托计划服务的律师事务所为广东赋诚律师事务所。依据信托合同第十条和信托计划说明书第5.8条的规定，本信托计划累计向该律师事务所支付费用800元。

本信托计划项下的信托财产按信托计划合同的相关约定，受托人应当于信托计划终止日起10个工作日内出具清算报告后，根据清算报告分配信托财产。

委托人可以在清算报告公布后20个工作日内以书面形式向受托人提出异议，如在异议期内未提出书面异议的，视为无异议，受托人就信托文件和清算报告所列的事项解除责任。

 

                           东莞信托有限公司

2019年6月27日